4707 | E05015  キタック  財務諸表

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XBRLに基づく全期間の財務諸表

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金額の単位：千円20102010200920092009200920082007
Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q4
期末日2010-04-202010-01-202009-10-202009-07-202009-04-202009-01-202008-10-202007-10-20
情報元有報有報有報有報有報有報有報有報
更新日2010-06-042010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-05
貸借対照表
   資産の部
      流動資産
         現金及び預金123,20079,09263,76770,311114,983177,765142,001
         受取手形及び完成業務未収入金 *1281,673211,04332,965347,861106,059236,794
         未成業務支出金241,601506,611182,512252,721175,615406,436206,500
         貯蔵品4,3614,5534,6915,5724,6866,9026,902
         繰延税金資産31,11966,24228,27816,50925,06417,66225,135
         受取手形3,900
         完成業務未収入金374,792
         その他16,85820,7689,94018,22818,85347,07350,081
         貸倒引当金-700-512-924-652-1,407-862-1,187
         流動資産合計698,115887,800673,120395,657685,658761,039666,228
         前払費用6,162
      固定資産
            建物776,521
               減価償却累計額-479,278
            構築物68,168
               減価償却累計額-58,358
               構築物（純額）9,809
            機械及び装置98,929
               減価償却累計額-93,714
               機械及び装置（純額）5,215
            工具、器具及び備品470,889
               減価償却累計額-67,761
            賃貸資産1,974,955
               減価償却累計額 *1-650,632
               賃貸資産（純額） *11,324,322
            リース資産3,468
               減価償却累計額-289
               リース資産（純額）3,179
         有形固定資産
         無形固定資産
            建物（純額）286,703292,615297,243302,216307,188312,161317,134
            ソフトウエア6,808
            その他4,683
            工具、器具及び備品（純額）402,239402,537403,127404,044404,679404,163404,791
            賃貸資産（純額） *11,311,9561,310,7161,338,6271,352,1901,364,9801,378,656
            土地2,424,8132,426,6132,425,0342,425,0342,425,0342,425,0342,425,034
            その他（純額）21,37118,90113,51514,03114,56715,158
            有形固定資産合計4,447,0844,451,3844,467,9314,483,4374,503,1244,520,9064,540,775
         無形固定資産10,73710,50911,49112,47713,46914,19514,814
            長期前払費用20,812
         投資その他の資産
            投資有価証券83,34279,89685,68891,53893,29292,73696,248
            繰延税金資産147,604148,094144,136172,394137,673212,775156,241
            その他22,92724,7646,11529,10435,30437,42539,491
            貸倒引当金-27-27-27-27-31-31-31
            投資その他の資産合計253,847252,727256,725293,009266,238342,905291,949
         固定資産合計4,711,6694,714,6214,736,1494,788,9244,782,8314,878,0084,847,540
      資産合計5,409,7855,602,4215,409,2695,184,5825,468,4895,639,0475,513,769
   負債の部
      流動負債
         業務未払金91,70755,27872,22320,30756,47330,43848,155
         短期借入金621,6961,191,656630,000786,496896,5961,266,696934,019
         1年内償還予定の社債28,00028,00028,00028,00028,00028,00028,000
         未払法人税等65,3979094,9112,4496,0621,0021,384
         未成業務受入金300,937117,48075,731130,336131,26626,19410,613
         賞与引当金36,44519,34924,88810,54332,23816,63135,157
         1年内返済予定の長期借入金241,656
         業務損失引当金 *114,36613,11711,07016,17611,09516,78913,170
         リース債務728
         その他139,660129,882122,520147,161129,776144,978
         未払金111,370
         流動負債合計1,298,2101,555,6741,214,2401,116,8291,308,8941,515,5291,215,477
         未払消費税等9,821
         預り金3,840
      固定負債
         社債724,000738,000738,000752,000752,000766,000766,000
         長期借入金1,208,9471,276,2011,336,6151,225,6691,278,9431,332,2171,388,268
         退職給付引当金78,32776,11973,84770,54866,42369,64366,909
         役員退職慰労引当金178,671176,642174,613172,941171,513169,718174,262
         その他25,81423,21319,68820,12818,54317,40616,463
         固定負債合計2,215,7602,290,1762,345,4952,241,2862,287,4232,354,9852,411,904
         リース債務2,731
      負債合計3,513,9703,845,8503,559,7353,358,1153,596,3173,870,5143,627,381
   純資産の部
      株主資本
         資本金479,885479,885479,885479,885479,885479,885479,885479,885
         資本剰余金306,201306,201306,201306,201306,201306,201306,201306,201
         資本剰余金
            資本準備金306,201306,201
         利益剰余金1,234,6161,096,8301,186,3421,159,7871,204,4471,101,1261,216,8881,401,089
         利益剰余金
            利益準備金48,20748,207
            その他利益剰余金
               買換資産圧縮積立金18,83420,651
               別途積立金1,010,0001,110,000
               繰越利益剰余金109,299222,230
         自己株式-110,450-110,450-110,450-110,450-110,450-110,436-110,436-110,409
         株主資本合計1,910,2521,772,4661,861,9781,835,4231,880,0831,776,7761,892,5372,076,766
      評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金-14,438-15,895-12,443-8,957-7,911-8,243-6,1506,481
         評価・換算差額等合計-14,438-15,895-12,443-8,957-7,911-8,243-6,1506,481
      純資産合計1,895,8141,756,5711,849,5341,826,4661,872,1721,768,5321,886,3872,083,248
   負債純資産合計5,409,7855,602,4215,409,2695,184,5825,468,4895,639,0475,513,769
金額の単位：千円2010201020102009200920092009200920092008
Q2Q2Q1Q4Q3Q3Q2Q2Q1Q4
期末日2010-04-202010-04-202010-01-202009-10-202009-07-202009-07-202009-04-202009-04-202009-01-202008-10-20
決算月数7ヶ月4ヶ月4ヶ月13ヶ月10ヶ月4ヶ月7ヶ月4ヶ月4ヶ月13ヶ月
情報元有報有報有報有報有報有報有報有報有報有報
更新日2010-06-042010-06-042010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-05
損益計算書
   売上高1,162,8831,052,123110,7601,249,747177,3601,072,387918,964153,423
   売上原価752,514677,75474,759867,606139,305728,300601,929126,371
   売上総利益410,369374,36836,000560,715382,14038,054344,086317,03427,052605,783
   売上高
      完成業務収入 *11,669,3891,933,252
      不動産賃貸等収入 *1154,001142,915
      売上高合計1,823,3912,076,167
   販売費及び一般管理費242,458123,343119,302362,571108,897253,894125,894128,324
   営業利益167,911251,025-83,30188,70619,569-70,84290,192191,140-101,27252,498
   営業外収益
   売上原価
      受取利息181087411633329
      受取配当金7477471,6041,019585585
      業務受託手数料4,9663,3711,5954,0631,1082,9552,377578
      保険解約返戻金11,87511,875
      その他1,1711,134362,0878001,286788498
      営業外収益合計6,9034,5162,38719,70514,8154,8903,1991,690
      完成業務原価1,121,3211,300,397
      不動産賃貸等原価 *1141,353169,986
      売上原価合計1,262,6751,470,384
   営業外費用
      支払利息25,82312,97012,85240,14211,02729,11413,91315,201
      社債利息6,3013,1013,1999,8683,3196,5493,2253,323
      その他6,6843,0023,6819,0862,8266,2603,1443,116
      営業外費用合計38,80819,07519,73359,09717,17241,92420,28221,641
   経常利益136,006236,466-100,648-19,822-73,20053,158174,056-121,223
   特別利益
   販売費及び一般管理費
      貸倒引当金戻入額224412539759325
      固定資産売却益308308
      特別利益合計532308412539759325
      広告宣伝費5,4006,764
      報告費 *12,9113,507
      役員報酬64,15270,710
      給料及び手当172,661200,773
      賞与4,50811,061
      賞与引当金繰入額6,86311,017
      退職給付費用20,20716,975
      役員退職慰労引当金繰入額6,6897,145
      福利厚生費26,85830,938
      通信交通費16,41724,644
      消耗品費4,4997,286
      租税公課13,67014,521
      減価償却費15,27818,887
      寄付金1,0751,194
      支払手数料38,05736,885
      その他72,75790,970
      販売費及び一般管理費合計472,009553,285
   特別損失
      固定資産除却損2,5412,089452134379696
      特別損失合計2,5412,089452134379696
   税引前当期純利益133,997234,685-100,688-19,417-72,47953,061173,960-120,898
   法人税、住民税及び事業税62,67662,2754001,7011,300-2,3613,6623,1634994,533
      受取利息88154
      受取配当金1,6041,718
      業務受託手数料6,7276,437
      保険解約返戻金11,875－
      受取祝金収入 *1－1,765
      雑収入2,9083,225
      営業外収益合計23,20413,300
   法人税等調整額-4,95734,624-39,58113,229-5,623-25,45719,83367,475-47,642-46,643
      支払利息52,26461,099
      社債利息13,11613,119
      社債発行費－7,688
      雑損失20,26313,409
      営業外費用合計85,64395,316
   法人税等合計57,71896,899-39,18114,930-4,322-27,81823,49570,638-47,142-42,109
   経常利益又は経常損失（△）26,266-29,517
   当期純利益76,278137,785-61,507-15,094-44,66029,565103,321-73,755
      貸倒引当金戻入額267150
      ゴルフ会員権償還益 *1－6,000
      特別利益合計2676,150
      固定資産除却損143213
      関係会社整理損－5,598
      減損損失－155,124
      特別損失合計143160,936
   税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）26,390-184,304
   当期純利益又は当期純損失（△）11,459-142,194
金額の単位：千円201020102009200920092008
Q2Q2Q4Q2Q2Q4
期末日2010-04-202010-04-202009-10-202009-04-202009-04-202008-10-20
決算月数7ヶ月4ヶ月13ヶ月7ヶ月4ヶ月13ヶ月
情報元有報有報有報有報有報有報
更新日2010-06-042010-06-042010-03-052010-03-052010-03-052010-03-05
株主資本等変動計算書
   株主資本
      資本金
         前期末残高
         当期変動額
            当期変動額合計－－
         当期末残高479,885479,885
      資本剰余金
         資本準備金
            前期末残高
            当期変動額
               当期変動額合計－－
            当期末残高306,201306,201
         資本剰余金合計
            前期末残高
            当期変動額
               当期変動額合計－－
            当期末残高306,201306,201
      利益剰余金
         利益準備金
            前期末残高
            当期変動額
               当期変動額合計－－
            当期末残高48,20748,207
         その他利益剰余金
            買換資産圧縮積立金
               前期末残高
               当期変動額
                  買換資産圧縮積立金の取崩-887-929
                  当期変動額合計-887-929
               当期末残高18,83419,721
            別途積立金
               前期末残高
               当期変動額
                  別途積立金の取崩-100,000－
                  当期変動額合計-100,000－
               当期末残高1,010,0001,110,000
            繰越利益剰余金
               前期末残高
               当期変動額
                  別途積立金の取崩100,000－
                  剰余金の配当-42,006-42,006
                  当期純利益又は当期純損失（△）11,459-142,194
                  買換資産圧縮積立金の取崩887929
                  当期変動額合計70,341-183,272
               当期末残高109,29938,958
         利益剰余金合計
            前期末残高
            当期変動額
               別途積立金の取崩－－
               剰余金の配当-42,006-42,006
               買換資産圧縮積立金の取崩－－
               当期純利益又は当期純損失（△）11,459-142,194
               当期変動額合計-30,546-184,201
            当期末残高1,186,3421,216,888
      自己株式
         前期末残高
         当期変動額
            自己株式の取得-13-27
            当期変動額合計-13-27
         当期末残高-110,450-110,436
      株主資本合計
         前期末残高
         当期変動額
            剰余金の配当-42,006-42,006
            当期純利益又は当期純損失（△）11,459-142,194
            自己株式の取得-13-27
            当期変動額合計-30,559-184,228
         当期末残高1,861,9781,892,537
   評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金
         前期末残高
         当期変動額
            株主資本以外の項目の当期変動額（純額）-6,293-12,631
            当期変動額合計-6,293-12,631
         当期末残高-12,443-6,150
      評価・換算差額等合計
         前期末残高
         当期変動額
            株主資本以外の項目の当期変動額（純額）-6,293-12,631
            当期変動額合計-6,293-12,631
         当期末残高-12,443-6,150
   純資産合計
      前期末残高
      当期変動額
         剰余金の配当-42,006-42,006
         当期純利益又は当期純損失（△）11,459-142,194
         自己株式の取得-13-27
         株主資本以外の項目の当期変動額（純額）-6,293-12,631
         当期変動額合計-36,853-196,860
      当期末残高1,849,5341,886,387
金額の単位：千円2010201020102009200920092009200920092008
Q2Q2Q1Q4Q3Q3Q2Q2Q1Q4
期末日2010-04-202010-04-202010-01-202009-10-202009-07-202009-07-202009-04-202009-04-202009-01-202008-10-20
決算月数7ヶ月4ヶ月4ヶ月13ヶ月10ヶ月4ヶ月7ヶ月4ヶ月4ヶ月13ヶ月
情報元有報有報有報有報有報有報有報有報有報有報
更新日2010-06-042010-06-042010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-052010-03-05
キャッシュ・フロー計算書
   営業活動によるキャッシュ・フロー
      税引前当期純利益133,997234,685-100,688-19,417-72,47953,061173,960-120,898
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）26,390-184,304
      減価償却費41,92421,05487,34365,24743,36321,67195,171
      退職給付引当金の増減額（△は減少）4,4802,2726,9373,638-4862,7337,219
      役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）4,0572,028350-1,321-2,749-4,544-1,076
      減損損失－155,124
      貸倒引当金の増減額（△は減少）-224-412-267-539220-325-150
      受取利息及び受取配当金-765-755-1,692-1,678-648-614-1,872
      支払利息25,82312,85252,26440,14229,11415,20161,099
      社債利息6,3013,19913,1169,8686,5493,32313,119
      賞与引当金の増減額（△は減少）11,557-5,539-10,269-24,614-2,919-18,526-11,504
      固定資産除却損2,54145214313496213
      固定資産売却損益（△は益）-308
      未成業務受入金の増減額（△は減少）225,20641,74965,118119,723120,65315,581-17,564
      社債発行費－7,688
      未払消費税等の増減額（△は減少）5,610-9,821-29,340-33,662-23,123-39,16139,161
      関係会社整理損－5,598
      未収消費税等の増減額（△は増加）-8,926－-3,11625,901
      売上債権の増減額（△は増加）97,018167,649-141,897203,829-111,067130,735230,192
      たな卸資産の増減額（△は増加）-58,759-323,96126,198-44,89133,100-199,93622,506
      仕入債務の増減額（△は減少）19,484-16,94424,067-27,8488,318-17,716-47,108
      業務損失引当金の増減額（△は減少） *13,618
      業務損失引当金の増減額（△は減少） *1-2,075
      業務損失引当金の増減額（△は減少） *13,2962,047-2,1003,0069,542
      未収入金の増減額（△は増加）-1,6803,05321,10321,28021,4855,698-2,351
      その他7,96312,29736,20127,13534,09627,022-39,744
      小計527,524-198,392173,668340,033206,992-179,251366,862
      利息及び配当金の受取額7657551,6961,6816516141,972
      利息の支払額-31,597-13,554-67,536-48,511-34,257-19,029-72,636
      法人税等の支払額-955-953-1,111-1,241-1,165-1,158-35,644
      法人税等の還付額2856,7007,8267,826－
      営業活動によるキャッシュ・フロー496,022-212,145113,418299,788180,046-198,824260,554
   投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出-18,270-3,929-6,635-4,536-3,496-600-314,259
      無形固定資産の取得による支出-1,232－-800-800-800-500-1,040
      投資有価証券の取得による支出-1,000
      有形固定資産の売却による収入3,904
      投資活動によるキャッシュ・フロー-16,597-3,929-7,435-5,336-4,296-1,100-315,299
   財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額（△は減少）-240,000320,000-20,000-90,000350,00050,000
      長期借入れによる収入200,000200,000
      長期借入金の返済による支出-137,628-60,414-294,016-220,122-146,748-73,374-305,981
      社債の発行による収入－442,312
      社債の償還による支出-14,000-28,000-14,000-14,000-528,000
      リース債務の返済による支出-182－
      配当金の支払額-28,003-28,003-42,006-42,006-42,006-40,937-42,006
      自己株式の取得による支出－-13-13-13-27
      その他-358-182
      財務活動によるキャッシュ・フロー-419,990231,400-184,217-366,141-202,767235,688-183,703
   現金及び現金同等物の増減額（△は減少）59,43315,325-78,234-71,689-27,01735,764-238,448
   現金及び現金同等物の期首残高
   現金及び現金同等物の期末残高123,200123,20079,09263,76770,31170,311114,983114,983177,765142,001
*1企業別タクソノミ上で新規に追加された要素。EDINETタクソノミに適切な要素が無い場合などで追加される。